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现金流量与营运资本管理公开课

培训学校
深圳城市会员培训
优惠价格
¥5800元学校价:¥5800元(节省:¥0)
开班时间
2009-7-20  
上课时段
其它班
上课城市
深圳
上课地址
深圳市高新区(南区)深港产学研基地(北京大学深圳研究院)   [地图]
交通路线
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关键词语
公司并购与重组 华扬培训中心
    
课程详情

课程收益:
  帮助学员了解国际先进的现金流量管理机制,建立现金流组织管理体系,掌握现金流计算的基本方法,能够通过相关数据对企业状况进行分析反馈。

课程时间:2天  

学习卡对应学分:  财务管理系列   2学分/天

课程价格: 2800元

学习对象:
  财务总监、财务经理、现金管理人员、部门高级经理等中高层以上管理人员等。

课程模块:

 
模块一:现金流量与营运资本分析

模块二:现金流量的量化计算

现金流量的评估价值
营运资本分析
资金周转危机原因分析与解决对策

经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
可控与不可控现金流量的计算
常用现金流量的计算
自由现金流量的计算

模块三:企业现金流入管理

模块四:企业现金流出管理

资本金投入
销售回笼
利润分红
银行贷款

银行结算体系与结算工具管理
现金流出的不同方向       
付款优先次序
进口付汇/非贸易付汇
内部控制及程序

模块五:现金流量规划预测

模块六:现金流量的量化分析

战略周期的现金流规划
投资项目的现金流预测
企业价值评估中的现金流预测
最佳现金持有量预测
企业经营管理中的现金流量预算

企业投资回报率有关指标
分析企业短期偿债能力
经营活动现金净流量存在的问题
企业固定付现费用的支付能力
企业资金来源比例和再投资能力

    
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